每日基金净值_基金_理财频道

序号	代码	名称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅▼	申购状态	设置
1	110003	易方达上证50	股票型	2010-02-09	0.8194	2.6694	0.007	0.82%	打开	加入自选
2	510050	华夏上证50ETF	股票型	2010-02-09	2.2310	2.7840	0.018	0.81%	打开	加入自选
3	050013	博时上证超级大盘ET	股票型	2010-02-09	0.8820	0.8820	0.007	0.80%	打开	加入自选
4	400009	东方稳健回报	债券型	2010-02-09	1.0080	1.0080	0.008	0.80%	打开	加入自选
5	360001	光大量化核心	股票型	2010-02-09	0.8808	2.8545	0.007	0.80%	打开	加入自选
6	519686	交银180治理ETF联接	股票型	2010-02-09	0.9030	0.9030	0.007	0.78%	打开	加入自选
7	213006	宝盈核心优势	混合型	2010-02-09	0.9312	1.1312	0.007	0.77%	打开	加入自选
8	510180	华安上证180ETF	股票型	2010-02-09	0.6810	2.6100	0.005	0.74%	打开	加入自选
9	200008	长城品牌优选	股票型	2010-02-09	0.8348	0.8348	0.006	0.69%	打开	加入自选
10	163808	中银中证100	股票型	2010-02-09	0.9160	0.9260	0.006	0.66%	打开	加入自选
11	090004	大成精选增值	混合型	2010-02-09	0.9168	2.9023	0.006	0.66%	打开	加入自选
12	257050	国联安主题驱动	股票型	2010-02-09	0.9250	0.9250	0.006	0.65%	打开	加入自选
13	519100	长盛中证100	股票型	2010-02-09	0.9009	1.5209	0.006	0.65%	打开	加入自选
14	519089	新华优选成长	股票型	2010-02-09	1.8538	1.9038	0.012	0.64%	打开	加入自选
15	519091	新华泛资源优势	混合型	2010-02-09	0.9560	0.9560	0.006	0.63%	打开	加入自选
16	519180	万家上证180	股票型	2010-02-09	0.7058	3.0458	0.004	0.63%	打开	加入自选
17	257030	国联安德盛优势	股票型	2010-02-09	1.1150	1.2150	0.007	0.63%	打开	加入自选
18	110020	易方达沪深300	股票型	2010-02-09	0.9560	0.9560	0.006	0.63%	打开	加入自选
19	161903	万家公用事业	股票型	2010-02-09	0.7974	2.1908	0.005	0.63%	打开	加入自选
20	240014	华宝兴业中证100	股票型	2010-02-09	0.9203	0.9203	0.006	0.62%	打开	加入自选
21	410008	华富中证100	股票型	2010-02-09	0.8814	0.8814	0.005	0.62%	打开	加入自选
22	161607	融通巨潮100	股票型	2010-02-09	0.9680	2.4820	0.006	0.62%	打开	加入自选
23	161706	招商优质成长	股票型	2010-02-09	1.3129	3.2232	0.008	0.61%	打开	加入自选
24	213002	宝盈泛沿海区域增长	股票型	2010-02-09	0.5577	2.1636	0.003	0.61%	打开	加入自选
25	040180	华安上证180ETF联接	股票型	2010-02-09	0.9990	0.9990	0.006	0.60%	打开	加入自选
26	200006	长城消费增值	股票型	2010-02-09	0.8903	2.3303	0.005	0.60%	打开	加入自选
27	160611	鹏华优质治理	股票型	2010-02-09	1.0300	1.0600	0.006	0.59%	打开	加入自选
28	050002	博时沪深300	股票型	2010-02-09	0.8550	2.8350	0.005	0.59%	打开	加入自选
29	020009	国泰金鹏蓝筹价值	混合型	2010-02-09	1.0260	1.9670	0.006	0.59%	打开	加入自选
30	530005	建信优化配置	混合型	2010-02-09	0.8508	1.4008	0.005	0.59%	打开	加入自选
31	166005	中欧价值发现	股票型	2010-02-09	0.8470	0.8470	0.005	0.59%	打开	加入自选
32	000051	华夏沪深300	股票型	2010-02-09	0.8890	0.8890	0.005	0.57%	打开	加入自选
33	320010	诺安中证100	股票型	2010-02-09	0.8780	0.8780	0.005	0.57%	打开	加入自选
34	519991	长信双利优选	混合型	2010-02-09	0.8780	1.1780	0.005	0.57%	打开	加入自选
35	240002	华宝宝康灵活配置	混合型	2010-02-09	1.4219	3.1119	0.008	0.57%	打开	加入自选
36	257020	国联安德盛精选	股票型	2010-02-09	0.8980	2.6860	0.005	0.56%	打开	加入自选
37	519115	浦银安盛红利精选	股票型	2010-02-09	0.9030	0.9030	0.005	0.56%	打开	加入自选
38	162307	海富通中证100	股票型	2010-02-09	0.8980	0.8980	0.005	0.56%	暂停	加入自选
39	165309	建信沪深300	股票型	2010-02-09	0.9000	0.9000	0.005	0.56%	打开	加入自选
40	240005	华宝多策略增长	股票型	2010-02-09	0.6441	4.2245	0.003	0.55%	打开	加入自选
41	240009	华宝先进成长	股票型	2010-02-09	2.2434	2.2434	0.012	0.55%	打开	加入自选
42	270010	广发沪深300	股票型	2010-02-09	1.4970	1.6370	0.008	0.54%	打开	加入自选
43	519300	大成沪深300	股票型	2010-02-09	0.9624	2.3724	0.005	0.54%	打开	加入自选
44	481009	工银沪深300	股票型	2010-02-09	1.1200	1.2850	0.006	0.54%	打开	加入自选
45	070017	嘉实量化阿尔法	股票型	2010-02-09	1.1120	1.1920	0.006	0.54%	打开	加入自选
46	160615	鹏华沪深300	股票型	2010-02-09	1.1170	1.1770	0.006	0.54%	打开	加入自选
47	161207	国投瑞银瑞和沪深30	股票型	2010-02-09	0.9440	0.9440	0.005	0.53%	打开	加入自选
48	470007	汇添富上证综合	股票型	2010-02-09	0.9460	0.9460	0.005	0.53%	打开	加入自选
49	570001	诺德价值优势	股票型	2010-02-09	0.9072	0.9072	0.005	0.53%	打开	加入自选
50	166001	中欧新趋势	股票型	2010-02-09	0.9228	1.1828	0.005	0.52%	打开	加入自选
51	161811	银华沪深300	股票型	2010-02-09	0.9650	0.9650	0.005	0.52%	打开	加入自选
52	360006	光大新增长	股票型	2010-02-09	1.2390	2.5190	0.006	0.52%	打开	加入自选
53	398041	中海量化策略	股票型	2010-02-09	0.9710	0.9710	0.005	0.52%	打开	加入自选
54	202015	南方沪深300	股票型	2010-02-09	1.1800	1.2400	0.006	0.51%	打开	加入自选
55	240008	华宝收益增长	混合型	2010-02-09	3.0699	3.0699	0.015	0.50%	打开	加入自选
56	217001	招商安泰股票	股票型	2010-02-09	0.5596	3.4336	0.003	0.50%	打开	加入自选
57	519087	新华优选分红	混合型	2010-02-09	0.8012	2.4798	0.004	0.50%	打开	加入自选
58	160706	嘉实沪深300	股票型	2010-02-09	0.8090	2.6770	0.004	0.50%	打开	加入自选
59	200002	长城久泰中标300	股票型	2010-02-09	1.2308	4.0908	0.006	0.49%	打开	加入自选
60	213008	宝盈资源优选	股票型	2010-02-09	0.9694	1.2394	0.005	0.49%	打开	加入自选
61	217005	招商先锋	混合型	2010-02-09	0.6963	2.6463	0.003	0.49%	打开	加入自选
62	460005	友邦华泰价值增长	股票型	2010-02-09	1.1932	1.5032	0.006	0.48%	打开	加入自选
63	040002	华安MSCI中国A股	股票型	2010-02-09	0.8430	3.2020	0.004	0.48%	打开	加入自选
64	020011	国泰沪深300	股票型	2010-02-09	0.6340	0.9080	0.003	0.48%	打开	加入自选
65	050010	博时特许价值	股票型	2010-02-09	1.2520	1.4000	0.006	0.48%	打开	加入自选
66	400007	东方策略成长	股票型	2010-02-09	1.3770	1.3770	0.007	0.48%	打开	加入自选
67	217012	招商行业领先	股票型	2010-02-09	1.0560	1.0560	0.005	0.48%	暂停	加入自选
68	290002	泰信先行策略	混合型	2010-02-09	0.6529	2.4935	0.003	0.48%	打开	加入自选
69	162006	长城久富核心成长	股票型	2010-02-09	1.5652	3.4760	0.007	0.48%	打开	加入自选
70	100032	富国天鼎中证红利	股票型	2010-02-09	1.2910	1.7290	0.006	0.47%	暂停	加入自选
71	519008	汇添富优势精选	混合型	2010-02-09	2.7604	4.3204	0.013	0.47%	打开	加入自选
72	202211	南方恒元保本	保本型	2010-02-09	1.0800	1.1000	0.005	0.47%	打开	加入自选
73	257040	国联安德盛红利	股票型	2010-02-09	1.0660	1.3760	0.005	0.47%	打开	加入自选
74	162703	广发小盘成长	股票型	2010-02-09	1.9706	3.2806	0.009	0.46%	打开	加入自选
75	240010	华宝行业精选	股票型	2010-02-09	0.9795	0.9795	0.005	0.46%	打开	加入自选
76	202005	南方成份精选	股票型	2010-02-09	0.9244	0.9244	0.004	0.45%	打开	加入自选
77	240011	华宝大盘精选	股票型	2010-02-09	1.6358	1.7158	0.007	0.45%	打开	加入自选
78	202007	南方隆元产业主题	股票型	2010-02-09	0.6700	0.6700	0.003	0.45%	打开	加入自选
79	202003	南方绩优成长	股票型	2010-02-09	1.4327	2.1027	0.006	0.44%	打开	加入自选
80	400011	东方核心动力	股票型	2010-02-09	0.8862	0.8862	0.004	0.44%	打开	加入自选
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注：最新净值为基金最近一个交易日净值，不代表交易价格。涨幅统计周期有短到长分别列出最近一周、月、季度、半年、一年、三年以及今年以来的涨幅排名情况，反应基金各个统计周期的盈利能力。短期排名居前基金并不代表长期排名也靠前，以上数据仅可根据自身投资周期做参考，并不构成投资建议。