每日基金净值_基金_理财频道

序号	代码	名称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅▼	申购状态	设置
1	160608	鹏华普天债券B	债券型	2010-03-12	1.1430	1.3420	0.004	0.35%	打开	加入自选
2	160602	鹏华普天债券A	债券型	2010-03-12	1.1790	1.3780	0.004	0.34%	打开	加入自选
3	486001	工银全球	QDII	2010-03-11	0.9190	0.9190	0.003	0.33%	打开	加入自选
4	213007	宝盈增强收益AB	债券型	2010-03-12	1.1750	1.2130	0.004	0.31%	打开	加入自选
5	213917	宝盈增强收益C	债券型	2010-03-12	1.1684	1.2064	0.004	0.30%	打开	加入自选
6	253020	国联安德盛增利A	债券型	2010-03-12	1.0620	1.0820	0.003	0.28%	打开	加入自选
7	160612	鹏华丰收	债券型	2010-03-12	1.1000	1.2200	0.003	0.27%	打开	加入自选
8	183001	银华全球核心优选	QDII	2010-03-11	0.9350	0.9350	0.002	0.21%	打开	加入自选
9	020012	国泰金龙债券C	债券型	2010-03-12	1.0240	1.3970	0.002	0.20%	打开	加入自选
10	620003	金元比联丰利	债券型	2010-03-12	0.9920	1.0020	0.002	0.20%	打开	加入自选
11	020002	国泰金龙债券A	债券型	2010-03-12	1.0260	1.4050	0.002	0.20%	打开	加入自选
12	241001	华宝兴业海外中国	QDII	2010-03-11	1.0680	1.0680	0.002	0.19%	打开	加入自选
13	253021	国联安德盛增利B	债券型	2010-03-12	1.0620	1.0770	0.002	0.19%	打开	加入自选
14	070005	嘉实债券	债券型	2010-03-12	1.2800	1.7050	0.002	0.16%	打开	加入自选
15	202801	南方全球精选	QDII	2010-03-11	0.7230	0.7230	0.001	0.14%	打开	加入自选
16	166003	中欧稳健收益A	债券型	2010-03-12	1.0464	1.0730	0.001	0.14%	打开	加入自选
17	166004	中欧稳健收益C	债券型	2010-03-12	1.0450	1.0690	0.002	0.14%	打开	加入自选
18	410005	华富收益增强B	债券型	2010-03-12	1.1257	1.2357	0.001	0.12%	打开	加入自选
19	410004	华富收益增强A	债券型	2010-03-12	1.1245	1.2445	0.001	0.12%	打开	加入自选
20	310378	申万巴黎添益宝A	债券型	2010-03-12	1.0480	1.0550	0.001	0.10%	打开	加入自选
21	310379	申万巴黎添益宝B	债券型	2010-03-12	1.0440	1.0510	0.001	0.10%	打开	加入自选
22	020020	国泰双利债券C	债券型	2010-03-12	1.1070	1.1170	0.001	0.09%	打开	加入自选
23	020019	国泰双利债券A	债券型	2010-03-12	1.1120	1.1220	0.001	0.09%	打开	加入自选
24	001003	华夏债券C	债券型	2010-03-12	1.0910	1.5210	0.001	0.09%	打开	加入自选
25	001001	华夏债券AB	债券型	2010-03-12	1.1080	1.5380	0.001	0.09%	打开	加入自选
26	620001	金元比联宝石动力	保本型	2010-03-12	1.0267	1.0367	0.001	0.07%	打开	加入自选
27	217203	招商安泰债券B	债券型	2010-03-12	1.1032	1.4597	0.000	0.05%	打开	加入自选
28	100018	富国天利增长债券	债券型	2010-03-12	1.2482	1.9132	0.001	0.05%	打开	加入自选
29	217003	招商安泰债券A	债券型	2010-03-12	1.1032	1.4797	0.001	0.05%	打开	加入自选
30	519666	银河银信添利B	债券型	2010-03-12	1.0160	1.2540	0.000	0.04%	打开	加入自选
31	340009	兴业磐稳增利债券	债券型	2010-03-12	1.0223	1.0223	0.000	0.04%	打开	加入自选
32	519667	银河银信添利A	债券型	2010-03-12	1.0241	1.2621	0.000	0.03%	打开	加入自选
33	420102	天弘永利B	债券型	2010-03-12	1.0126	1.0930	0.000	0.02%	打开	加入自选
34	420002	天弘永利A	债券型	2010-03-12	1.0115	1.0843	0.000	0.01%	打开	加入自选
35	233005	摩根士丹利华鑫强收	债券型	2010-03-12	1.0157	1.0157	0.000	0.01%	暂停	加入自选
36	070009	嘉实超短债	债券型	2010-03-12	1.0027	1.1166	0.000	0.01%	打开	加入自选
37	519023	海富通稳健添利	债券型	2010-03-12	1.0720	1.0720	0.000	0.00%	打开	加入自选
38	070015	嘉实多元收益A	债券型	2010-03-12	1.0950	1.1760	0.000	0.00%	打开	加入自选
39	400009	东方稳健回报	债券型	2010-03-12	1.0450	1.0450	0.000	0.00%	打开	加入自选
40	070012	嘉实海外中国	QDII	2010-03-11	0.6690	0.6690	0.000	0.00%	打开	加入自选
41	395001	中海稳健收益	债券型	2010-03-12	1.0120	1.2020	0.000	0.00%	打开	加入自选
42	150010	国泰估值优先	股票型	2010-03-12	1.0050	1.0050	0.000	0.00%	暂停	加入自选
43	150006	长盛同庆A	股票型	2010-03-12	1.0470	1.0470	0.000	0.00%	打开	加入自选
44	610003	信达澳银稳定价值A	债券型	2010-03-12	1.0050	1.0050	0.000	0.00%	打开	加入自选
45	540005	汇丰晋信平稳增利	债券型	2010-03-12	1.0017	1.0017	0.000	0.00%	打开	加入自选
46	610103	信达澳银稳定价值B	债券型	2010-03-12	1.0010	1.0010	0.000	0.00%	打开	加入自选
47	121007	国投瑞银瑞福优先	股票型	2010-03-12	0.9460	1.0010	0.000	0.00%	暂停	加入自选
48	371020	上投摩根纯债A	债券型	2010-03-12	1.0210	1.0210	0.000	0.00%	打开	加入自选
49	360008	光大增利收益A	债券型	2010-03-12	1.0480	1.0480	0.000	0.00%	打开	加入自选
50	320009	诺安增利B	债券型	2010-03-12	1.0150	1.0150	0.000	0.00%	打开	加入自选
51	050006	博时稳定价值B	债券型	2010-03-12	1.0560	1.2300	0.000	0.00%	打开	加入自选
52	519696	交银环球精选	QDII	2010-03-11	1.5030	1.5830	0.000	0.00%	打开	加入自选
53	360009	光大增利收益C	债券型	2010-03-12	1.0430	1.0430	0.000	0.00%	打开	加入自选
54	163806	中银稳健增利	债券型	2010-03-12	1.0700	1.0800	0.000	0.00%	打开	加入自选
55	270009	广发增强债券	债券型	2010-03-12	1.0870	1.1370	0.000	0.00%	打开	加入自选
56	163809	中银蓝筹精选	混合型	2010-03-12	0.9970	0.9970	0.000	0.00%	暂停	加入自选
57	070016	嘉实多元收益B	债券型	2010-03-12	1.0910	1.1700	0.000	0.00%	打开	加入自选
58	371120	上投摩根纯债B	债券型	2010-03-12	1.0180	1.0180	0.000	0.00%	打开	加入自选
59	180002	银华保本增值	保本型	2010-03-12	1.0002	1.0002	-0.000	-0.01%	暂停	加入自选
60	240003	华宝宝康债券	债券型	2010-03-12	1.1475	1.6375	-0.000	-0.02%	打开	加入自选
61	519519	友邦华泰稳本增利A	债券型	2010-03-12	1.1002	1.2102	-0.000	-0.02%	打开	加入自选
62	460003	友邦华泰稳本增利B	债券型	2010-03-12	1.0926	1.2026	-0.000	-0.02%	打开	加入自选
63	510080	长盛中信全债	债券型	2010-03-12	1.2311	1.9411	-0.000	-0.02%	打开	加入自选
64	320004	诺安优化收益	债券型	2010-03-12	1.1009	1.1605	-0.000	-0.03%	打开	加入自选
65	121009	国投瑞银稳定增利	债券型	2010-03-12	1.0390	1.1540	-0.000	-0.04%	打开	加入自选
66	290007	泰信增强收益A	债券型	2010-03-12	0.9753	0.9753	-0.001	-0.05%	打开	加入自选
67	291007	泰信增强收益C	债券型	2010-03-12	0.9728	0.9728	-0.001	-0.05%	打开	加入自选
68	092002	大成债券C	债券型	2010-03-12	1.0155	1.4405	-0.001	-0.06%	打开	加入自选
69	090002	大成债券AB	债券型	2010-03-12	1.0395	1.4645	-0.001	-0.06%	打开	加入自选
70	290003	泰信双息双利	债券型	2010-03-12	1.0254	1.1597	-0.001	-0.06%	打开	加入自选
71	350006	天治稳健双盈	债券型	2010-03-12	1.0265	1.0265	-0.001	-0.07%	打开	加入自选
72	310318	申万巴黎盛利强化配	混合型	2010-03-12	0.9709	1.7619	-0.001	-0.08%	打开	加入自选
73	690202	民生加银增强收益C	债券型	2010-03-12	1.0540	1.0540	-0.001	-0.09%	打开	加入自选
74	519024	海富通稳健添利A	债券型	2010-03-12	1.0710	1.0710	-0.001	-0.09%	打开	加入自选
75	470078	汇添富增强收益C	债券型	2010-03-12	1.0760	1.1260	-0.001	-0.09%	打开	加入自选
76	200009	长城稳健增利	债券型	2010-03-12	1.1310	1.1560	-0.001	-0.09%	打开	加入自选
77	630003	华商收益增强A	债券型	2010-03-12	1.0690	1.1200	-0.001	-0.09%	打开	加入自选
78	530008	建信稳定增利	债券型	2010-03-12	1.1590	1.2240	-0.001	-0.09%	打开	加入自选
79	550004	信诚三得益A	债券型	2010-03-12	1.0580	1.0910	-0.001	-0.09%	打开	加入自选
80	050106	博时稳定价值A	债券型	2010-03-12	1.0650	1.2390	-0.001	-0.09%	打开	加入自选
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注：最新净值为基金最近一个交易日净值，不代表交易价格。涨幅统计周期有短到长分别列出最近一周、月、季度、半年、一年、三年以及今年以来的涨幅排名情况，反应基金各个统计周期的盈利能力。短期排名居前基金并不代表长期排名也靠前，以上数据仅可根据自身投资周期做参考，并不构成投资建议。