MSN中文网>理财频道>数据中心
数据日期:2010-03-12
 每日净值
  每日净值即每日基金单位资产净值,计算公式为:基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标,开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动,所以基金净值也会不断变化。
  每日净值为基金最近一个交易日的净值,不代表交易价格,基民在申购、赎回基金时均按照提交申请交易日的基金净值来交易。
 我的基金
 1.可对您的交易进行跟踪,实时关注财富变化
 2.可随心定制基金数目,打造自己的投资组合
 3.可在线模拟基金申购、赎回、转换、定投
 4.理财大学用户可直接登录
序号代码名称投资类型时间单位净值累计净值涨跌涨幅申购状态设置
1
160608鹏华普天债券B债券型2010-03-121.14301.34200.0040.35%打开加入自选
2
160602鹏华普天债券A债券型2010-03-121.17901.37800.0040.34%打开加入自选
3
486001工银全球QDII2010-03-110.91900.91900.0030.33%打开加入自选
4
213007宝盈增强收益AB债券型2010-03-121.17501.21300.0040.31%打开加入自选
5
213917宝盈增强收益C债券型2010-03-121.16841.20640.0040.30%打开加入自选
6
253020国联安德盛增利A债券型2010-03-121.06201.08200.0030.28%打开加入自选
7
160612鹏华丰收债券型2010-03-121.10001.22000.0030.27%打开加入自选
8
183001银华全球核心优选QDII2010-03-110.93500.93500.0020.21%打开加入自选
9
020012国泰金龙债券C债券型2010-03-121.02401.39700.0020.20%打开加入自选
10
620003金元比联丰利债券型2010-03-120.99201.00200.0020.20%打开加入自选
11
020002国泰金龙债券A债券型2010-03-121.02601.40500.0020.20%打开加入自选
12
241001华宝兴业海外中国QDII2010-03-111.06801.06800.0020.19%打开加入自选
13
253021国联安德盛增利B债券型2010-03-121.06201.07700.0020.19%打开加入自选
14
070005嘉实债券债券型2010-03-121.28001.70500.0020.16%打开加入自选
15
202801南方全球精选QDII2010-03-110.72300.72300.0010.14%打开加入自选
16
166003中欧稳健收益A债券型2010-03-121.04641.07300.0010.14%打开加入自选
17
166004中欧稳健收益C债券型2010-03-121.04501.06900.0020.14%打开加入自选
18
410005华富收益增强B债券型2010-03-121.12571.23570.0010.12%打开加入自选
19
410004华富收益增强A债券型2010-03-121.12451.24450.0010.12%打开加入自选
20
310378申万巴黎添益宝A债券型2010-03-121.04801.05500.0010.10%打开加入自选
21
310379申万巴黎添益宝B债券型2010-03-121.04401.05100.0010.10%打开加入自选
22
020020国泰双利债券C债券型2010-03-121.10701.11700.0010.09%打开加入自选
23
020019国泰双利债券A债券型2010-03-121.11201.12200.0010.09%打开加入自选
24
001003华夏债券C债券型2010-03-121.09101.52100.0010.09%打开加入自选
25
001001华夏债券AB债券型2010-03-121.10801.53800.0010.09%打开加入自选
26
620001金元比联宝石动力保本型2010-03-121.02671.03670.0010.07%打开加入自选
27
217203招商安泰债券B债券型2010-03-121.10321.45970.0000.05%打开加入自选
28
100018富国天利增长债券债券型2010-03-121.24821.91320.0010.05%打开加入自选
29
217003招商安泰债券A债券型2010-03-121.10321.47970.0010.05%打开加入自选
30
519666银河银信添利B债券型2010-03-121.01601.25400.0000.04%打开加入自选
31
340009兴业磐稳增利债券债券型2010-03-121.02231.02230.0000.04%打开加入自选
32
519667银河银信添利A债券型2010-03-121.02411.26210.0000.03%打开加入自选
33
420102天弘永利B债券型2010-03-121.01261.09300.0000.02%打开加入自选
34
420002天弘永利A债券型2010-03-121.01151.08430.0000.01%打开加入自选
35
233005摩根士丹利华鑫强收债券型2010-03-121.01571.01570.0000.01%暂停加入自选
36
070009嘉实超短债债券型2010-03-121.00271.11660.0000.01%打开加入自选
37
519023海富通稳健添利债券型2010-03-121.07201.07200.0000.00%打开加入自选
38
070015嘉实多元收益A债券型2010-03-121.09501.17600.0000.00%打开加入自选
39
400009东方稳健回报债券型2010-03-121.04501.04500.0000.00%打开加入自选
40
070012嘉实海外中国QDII2010-03-110.66900.66900.0000.00%打开加入自选
41
395001中海稳健收益债券型2010-03-121.01201.20200.0000.00%打开加入自选
42
150010国泰估值优先股票型2010-03-121.00501.00500.0000.00%暂停加入自选
43
150006长盛同庆A股票型2010-03-121.04701.04700.0000.00%打开加入自选
44
610003信达澳银稳定价值A债券型2010-03-121.00501.00500.0000.00%打开加入自选
45
540005汇丰晋信平稳增利债券型2010-03-121.00171.00170.0000.00%打开加入自选
46
610103信达澳银稳定价值B债券型2010-03-121.00101.00100.0000.00%打开加入自选
47
121007国投瑞银瑞福优先股票型2010-03-120.94601.00100.0000.00%暂停加入自选
48
371020上投摩根纯债A债券型2010-03-121.02101.02100.0000.00%打开加入自选
49
360008光大增利收益A债券型2010-03-121.04801.04800.0000.00%打开加入自选
50
320009诺安增利B债券型2010-03-121.01501.01500.0000.00%打开加入自选
51
050006博时稳定价值B债券型2010-03-121.05601.23000.0000.00%打开加入自选
52
519696交银环球精选QDII2010-03-111.50301.58300.0000.00%打开加入自选
53
360009光大增利收益C债券型2010-03-121.04301.04300.0000.00%打开加入自选
54
163806中银稳健增利债券型2010-03-121.07001.08000.0000.00%打开加入自选
55
270009广发增强债券债券型2010-03-121.08701.13700.0000.00%打开加入自选
56
163809中银蓝筹精选混合型2010-03-120.99700.99700.0000.00%暂停加入自选
57
070016嘉实多元收益B债券型2010-03-121.09101.17000.0000.00%打开加入自选
58
371120上投摩根纯债B债券型2010-03-121.01801.01800.0000.00%打开加入自选
59
180002银华保本增值保本型2010-03-121.00021.0002-0.000-0.01%暂停加入自选
60
240003华宝宝康债券债券型2010-03-121.14751.6375-0.000-0.02%打开加入自选
61
519519友邦华泰稳本增利A债券型2010-03-121.10021.2102-0.000-0.02%打开加入自选
62
460003友邦华泰稳本增利B债券型2010-03-121.09261.2026-0.000-0.02%打开加入自选
63
510080长盛中信全债债券型2010-03-121.23111.9411-0.000-0.02%打开加入自选
64
320004诺安优化收益债券型2010-03-121.10091.1605-0.000-0.03%打开加入自选
65
121009国投瑞银稳定增利债券型2010-03-121.03901.1540-0.000-0.04%打开加入自选
66
290007泰信增强收益A债券型2010-03-120.97530.9753-0.001-0.05%打开加入自选
67
291007泰信增强收益C债券型2010-03-120.97280.9728-0.001-0.05%打开加入自选
68
092002大成债券C债券型2010-03-121.01551.4405-0.001-0.06%打开加入自选
69
090002大成债券AB债券型2010-03-121.03951.4645-0.001-0.06%打开加入自选
70
290003泰信双息双利债券型2010-03-121.02541.1597-0.001-0.06%打开加入自选
71
350006天治稳健双盈债券型2010-03-121.02651.0265-0.001-0.07%打开加入自选
72
310318申万巴黎盛利强化配混合型2010-03-120.97091.7619-0.001-0.08%打开加入自选
73
690202民生加银增强收益C债券型2010-03-121.05401.0540-0.001-0.09%打开加入自选
74
519024海富通稳健添利A债券型2010-03-121.07101.0710-0.001-0.09%打开加入自选
75
470078汇添富增强收益C债券型2010-03-121.07601.1260-0.001-0.09%打开加入自选
76
200009长城稳健增利债券型2010-03-121.13101.1560-0.001-0.09%打开加入自选
77
630003华商收益增强A债券型2010-03-121.06901.1200-0.001-0.09%打开加入自选
78
530008建信稳定增利债券型2010-03-121.15901.2240-0.001-0.09%打开加入自选
79
550004信诚三得益A债券型2010-03-121.05801.0910-0.001-0.09%打开加入自选
80
050106博时稳定价值A债券型2010-03-121.06501.2390-0.001-0.09%打开加入自选
第  12345678   页     下一页

注:最新净值为基金最近一个交易日净值,不代表交易价格。涨幅统计周期有短到长分别列出最近一周、月、季度、半年、一年、三年以及今年以来的涨幅排名情况,反应基金各个统计周期的盈利能力。短期排名居前基金并不代表长期排名也靠前,以上数据仅可根据自身投资周期做参考,并不构成投资建议。